大鱼吃小鱼  

貝萊德世界能源基金

            VS

iShares Global Energy IXC ETF 股票代號:IXC 

 

投資人要投資世界能源其實還有更好的選擇除了台灣賣的境外基金以外也可跟海外ETF做比較

你就會了解到境外基金績效跟費用完全不成正比當然採樣股數越多對投資人承受風險越小現在的投資人太重視有哪些基金領先群雄大多數投資人也都看不出指數型基金長期會打敗大多數積極管理的基金這項優點不過投資這類資產還是在投資比重上不要佔太多比重才是上策

 

以下是他們的各別基本資料:


貝萊德世界能源基金

成立於2001/4/6 基金經理人:Batchelor Robin.Allonby Poppy 

基金註冊地:盧森堡  國人投資比重 13.16%(2015/6/30)

投資目標:以盡量提高總回報為目標基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司

基金指數:MSCI 10/40 DW Energy (Net)

晨星主要基準指數指標為: MSCI World/Energy NR USD

持股數為32支基金規模為17 億美金 此基金無配息主要投資於能源業的大型股78.17%中型股為17.59%小型股0.23%現金及衍生性商品4% 


總開支為: 2.05%

國家分佈以 美國為65.14%最高其次是英國17.22%加拿大5.76%法國3.81%澳洲2.13%挪威1.95%

主要前10大持股佔57.15%:


EXXON MOBIL CORP -9.93%
ROYAL DUTCH SHELL PLC -9.71%
CONOCOPHILLIPS -6.24%
SCHLUMBERGER NV 5.65%
ANADARKO PETROLEUM CORPORATION -4.93%
BG GROUP PLC -4.45%
ENBRIDGE INC -4.43%
CIMAREX ENERGY CO. -4.02%
MARATHON OIL CORP -3.96%
PHILLIPS 66 -3.82%

 

此圖可以看到不管是在 基金組別 或是 追蹤指數 基準部份貝萊德世界能源基金,都皆呈現差距非常大的結果

這對投資人可不是一件好事,你跟本無法期待他跟主要基準指數上下連動,只能祈求今年基金經理人可不可以有好表現尤其是以2008 2009年最為波動,我想沒有幾個投資人受的了(取自台灣晨星)

 

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iShares Global Energy IXC ETF 股票代號:IXC

IXC 這支ETF是由iShares 公司所發行 成立於2011/11/12

投資目標:該基金追求標普全球1200能源行業指數,其中來自世界各地的石油設備與服務,石油勘探和生產,以及煉油企業在全球包括約81家公司。

該基金提供了方便接觸到全球能源股,與許多同行,該基金的資產有外國能源股接近一半以上,從而降低了與美國核心持股重疊的風險。

主要追蹤指標:S&P Global 1200 Energy Sector NR USD

持股數為81支 平均日成交量為40萬股 基金規模約9000萬美金股息3.68%

主要投資於該產業巨型股58.51%大型股29.59%中型股11.56%現金0.4%


總開支為0.47%

國家分佈主要集中在北美佔 67.94%歐洲26.79%亞洲發達5.27% 


前10大持股佔53.35%:

Exxon Mobil Corporation -15.23%
Chevron Corp -7.60%
Total SA -5.54%
Royal Dutch Shell PLC Class A -4.83%
BP PLC -4.78%
Schlumberger Ltd -4.18%
Royal Dutch Shell PLC Class B -3.07%
ConocoPhillips -3.01%
Kinder Morgan, Inc.-2.57%
BG Group PLC -2.54%

 

相較於貝萊德世界能源基金 IXC 與主要基準指數  差距就沒那麼大(取自美國晨星)

B3  

 

兩基金績效:

x1  

 

我們可以看到如果投資人在國內買的境外基金相較之下真的滿難看的以100萬資金來說長期投資7年如果你選境外基金只剩67萬還不算其他費用指數型基金還有約94萬.中間差了要27萬

除了費用貴持股數也不夠分散說真的連公開說明說也不太透明公開說明說找不到週轉率等資料投資人無從得知基金經理人持有股票狀況週轉率頻繁的基金成本高昂績效追蹤相對應指數更是不好

下次銀行理專或是保險業者跟你推荐最近他們認為最紅的基金或是股票,你要記住! 所有的預測都是雜音沒有人擁有那種能力就算有相信我 絕對不會發生在你我身上我想聰明的投資人應該就知道怎麼選擇了

 

-Virina 潤槁

 

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