Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 美股代號: VWO
基金成立時間為:03/04/2005 ,VWO淨資產為370億美金,淨值為35.12 usd (11/20/2015) ,平均成交股數為150萬股,總持股來到2560股 (富時為942股),週轉率為7%,不管是以資產規模大小,或是流動性來說VWO 都可以算是非常的不錯,也是許多人資產配置會加入的選擇之一。
總開支費率為0.15%
類別平均為1.53%,這也是最便宜的新興市場基金之一,反觀台灣賣的新興市場境外基金??
主要追蹤指數為:FTSE EMs AC CHN A Inc(US RIC)Trns NR USD
隨著中國在世界的影響力,以及中國的成長性,中國將繼續開放市場,在未來幾年內,該基金將提高權重在中國A股,這意味著中國在基金整體配置上將繼續增長。
2015年6月 Vanguard 宣布將開始把中國A股權重慢慢調高到基金資產的三分之一,在波動性方面,回報率在過去五年該基金的標準差為18%,比起標準普爾500指數的12%有著更大的波動,這種波動的主要原因是來自匯率波動。
投資目標及策略:
投資於新興市場國家公司發行的股票,主要投資分佈在全球各地的新興市場,如中國,巴西,台灣和南非公司的股票,該基金採用指數化投資方法,目標是跟蹤富時新興市場及中國A股,將逐步增加對小型股和中國A股市場。
主要股票市值分怖為:
超大型股:51.78%、大型股:33.26%、中型股:12.65% 、小型股:1.88%、微型股:0.43%。
主要分怖國家為前15大:
前10大持股佔 17.15%:
1.Tencent Holdings Ltd. 3.18% (騰訊)
2.China Construction Bank Corp.2.09% (中國建設銀行)
3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 2.02% (台積電)
4.China Mobile Ltd. 2.01% (中國移動)
5.Naspers Ltd. 1.81% (Naspers集團)
6.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 1.46% (中國工商銀行)
7.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.25% (台積電ADR)
8.Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 1.15% (鴻海)
9.Bank of China Ltd. 1.13% (中國銀行)
10.Infosys Ltd. 1.05%(印孚瑟斯)
完整年度績效:
可以看到2008年金融風暴帶給投資人高達 -52.77%的損失,隨後在2009年又漲幅高達 76.28%,投資人如果沒有做好資產配置,跟有紀律的投資,很少人可以在08-09年全身而退。
如果你持續持有,這9年新興市場會帶給投資人高達 5.7%年化報酬,那投資人又何必聽到風聲就開始頻繁進出買賣股票呢? 往往你聽到消息已經是慢別人一步,還是專家老師或名嘴開始叫你逢低買進怖局了呢? 我想這些都不是對投資人有利的好方法 。
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